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제목 [종목분석] 만도(060980) - 자동차부품史 굴곡의 산증인
파일 올킬T-5주간(1).xlsx 등록일 2012-06-28 조회수 2076
 만도(060980) 자동차부품 굴곡의 산증인       
 
투자의견 : 매수,          목표가 : 182,500원(1개월)
 
1.재무분석( Financial analysis )
 
자기자본이익률(ROE)
17.4%
부채비율
143.5%
총자산이익률(ROIC)
15.9%
부채상환계수
10.36년
주당순이익증가율(EPS)
-17.5%
배당성향/배당금
7.78%/250원
주당순자산증가율(BPS)
-11.2%
유동성자산
18,002억원
주가순자산비율(PBR)
2.18(배)
시가총액
30,600억원
유보율
1,438%
자본금
910억원
현금보유자산
3,357억
현재가
165,500원
 
ROE(GAAP기준) 17.4%로 자동차부품업 평균 14.96% 이상이며 유보율,현금성자산등 업계 상위수준임
◈ 한라 기업집단의 소속 계열사로 2000년 2월 상장폐지 이후 2010년 5월 높은 공모가로 재상장
◈ 자동차부품 세계순위 54위(10위 현대모비스, 48위 현대위아)로 현대차그룹 매출 52%.GM 20%로 다양
 
2.가격분석( Price analysis )
 
현재가
167,500원
예상투자수익률(5년)
147%
투자시점 수익률
6.0%
PER평균(5년)
17.3배
년복리 수익율(5년 )
8.0%
PER적용 상승여력
61,194원
증권사 제시 목표가
221,524원
PER적용 하락리스크
-49,700원
At star 제시 목표가
245,811원
산출 데이타
5년 평균
 
◈ 현재가 기준 예상투자수익율은 147%, 년복리 8.0%로 국고채투자 수익율 2배 수준의 기대 수익 가능 
◈ 현재가는 하락리스크 보다 상승여력이 높은 가격으로 단기 및 중기 투자 가능한 가격영역으로 판단
◈ 현대차그룹의 모비스,위아와 비교시 높은 가격적인 메리트와 함께 차별화 가능성도 큼
 
3.기술적분석( Technical analysis )
 
최고가
최저가
중심추세선
 이격
목표가
로스컷
투자기간
226,500
95,000
65,750
+101,750
182,500
161,750
1개월내
 
 
 
◈ 현재가는 52주 최고가 226,500원 대비 약 25% 하락한 가격으로 순조로운 기술적 반등 진행중  
◈ 지난 5월 단기 데드크로스 이후 6월 중순 단기 골드크로스 발생 현재 60일 이동평균선 돌파 시도중
60일 이동평균 가격인 167,142원을 강하게 상승 돌파 및 안착시 190,000원 이상 오버슈팅 가능
 
4.시그널분석( Signal analysis )
 
◈ 매수의견이 전체의견의 66%입니다
 
강한 매수
매수
강한 매도
매도
중립
0
2
0
1
6
 
5.결론 (CONCLUSION )
◈ 현재가 167,500원은 하락가능성 보다 상승가능성이 높은 가격으로 투자의견 매수 제시
5,20일 이동평균선이 정배열 상태로 기술적 반등의 추세가 강화될 여지가 높아 보임
◈ 현대차그룹의 부품주에 비해 매출 다변화 등 상대적으로 동사의 차별적 주가 흐름 예상
◈ 단기 목표가 182,500원은 동사의 2분기 추정실적을 감안한 보수적인 목표가로 투자의견 매수 유효



* 첨부. 올킬 T-5 종목
 

 

 

 
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